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3月30日のポジション

■指標
Dow 10,907.42(+11.56)
225 11,097.14(+110.67)
CME(円) 11,115
225F(mini) 11,120(11,115)
ドル/円 92.78

■決済
04P10,000/-1@11 3/26 → @2 +9
------
確定損益 計 +9

■□■ポジション■□■
■新規
04P10,250/-4@8(7) 3/30

■継続
☆4月限CALL
04C11,500/+2@7(30) 3/25
04C11,250/-2@20(90) 3/24E
04C11,250/-1@30(90) 3/26
04C11,000/-1@60(215) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/+1@55(14) 3/26
04P10,000/-1@11(3) 3/26
04P10,000/-4@15(3) 3/24

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(340) 3/10

☆5月限PUT
05P10,000/+1@35(25) 3/29
05P9,750/+1@100(16) 3/10
05P9,500/-5@12(11) 3/29
------
含み損益 計 -175

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.61
ガンマ:-0.281
ベガ:-13.37
セータ:+31.82

■必要証拠金(ネット)
472,498円

■4月限確定損益
OP:+107円
mini:+0円
計:+107円

■取引手数料 3/15~
7,276円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
11,050-11,150

●所感
夕場終値で先物は11,100円も超えてきた。
デルタが0.5以上マイナスに傾いている中、連日の上昇で厳しい状況は変わらない。
さすがに04C11,250の売りがITMになるようだと、損切らないと手遅れになる。

トレードは、04P10,250を苦し紛れの売りと04P10,000の返済買い。
04P10,000は1枚しか約定しなかったが。。

今日の予定は、下手に動かずポジションの縮小方向に持って行く。
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3月29日のポジション

■指標
Dow 10,895.86(+45.50)
225 10,986.47(-9.90)
CME(円) 11,050
225F(mini) 11,070(11,075)
ドル/円 92.56

■決済
04C11,250/-1@55 3/26E → @70 -15
04P9,750/-4@40 3/10 → @2 +38*4=+152
04P9,750/-5@20 3/16 → @2 +18*5=+90
05P9,500/-5@12 3/29 → @12 ±0
------
確定損益 計 +227

■□■ポジション■□■
■新規
05P10,000/+1@35(30) 3/29
05P9,500/-5@12(11) 3/29

■継続
☆4月限CALL
04C11,500/+2@7(25) 3/25
04C11,250/-2@20(80) 3/24E
04C11,250/-1@30(80) 3/26
04C11,000/-1@60(195) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/+1@55(18) 3/26
04P10,000/-2@11(4) 3/26
04P10,000/-4@15(4) 3/24

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(315) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(20) 3/10
------
含み損益 計 -150

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.57
ガンマ:-0.182
ベガ:-8.93
セータ:+26.60

■必要証拠金(ネット)
348,855円

■4月限確定損益
OP:+98円
mini:+0円
計:+98円

■取引手数料 3/15~
6,856円 (前日比+1,302円)

■本日の終値予想(夕場引け)
11,000-11,050

●所感
日経は夕場から一気に11,000円を超えてきた。
こうゆう節目はギャップアップで超えてくるっていうのはよくある。
場中で超えようとしたら大量の売りを全部くわないといけないし。

トレードは想定レンジを100円も担がれて大変な感じになった。
04C11,250の売りが70円くらいまで担がれたときに1枚損切り。1万5千円の損失確定。

80円くらまで上がってきたときに勝負をかけて売り増そうか悩んだが結局やめた。
この判断はよかっただろう。今回うまくいってもいずれ失敗するし。

そのときの勢いで05P9,500を12円で10枚売ったが、後でちょっと冷静になり5枚は同値撤退。
こうゆうときに枚数を張りすぎるのはほんと危険。

04P9,750の売りを2円で全部決済しているので、1日トータルでは約23万くらいの利確になった。
でも含み損が15万くらい残っているので、月トータルだとマイナスに突入してしまった。
前営業日まで7万くらいの余裕が残っていたのに。。まあ想定と完全に逆だからしかたない。

とにかく今は逆張りしないでポジションを膨らませすぎないように注意するしかない。

3月26日のポジション

■指標
Dow 10,850.36(+9.15)
225 10,996.37(+167.52)
CME(円) 10,920
225F(mini) 10,960(10,950)
ドル/円 92.52

■決済
04P10,500/+1@145 3/16 → @35 -110
------
確定損益 計 -110

■□■ポジション■□■
■新規
04C11,250/-1@30(50) 3/26
04P10,000/-2@11(6) 3/26
04P10,500/+1@55(35) 3/26

04C11,250/-1@55(50) 3/26E

■継続
☆4月限CALL
04C11,500/+2@7(17) 3/25
04C11,250/-2@20(50) 3/24E
04C11,000/-1@60(140) 3/10

☆4月限PUT
04P10,000/-4@15(6) 3/24
04P9,750/-4@40(4) 3/10
04P9,750/-5@20(4) 3/16

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(265) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(30) 3/10
------
含み損益 計 +172

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.66
ガンマ:-0.385
ベガ:-14.51
セータ:+32.24

■必要証拠金(ネット)
553,624円

■4月限確定損益
OP:-129円
mini:+0円
計:-129円

■取引手数料 3/15~
5,554円 (前日比+1,050円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,900-10,950

●所感
相場は想定と逆方向に上昇していった。
寄りで04P10,500を1枚買ったものの、相場が強かったので損切り決意。
04P10,500はトータル2枚のロングだったので、昔に145円で買った方を落とした。
これが11万円の損失計上。まあこれは想定内。もともとSQで権利放棄になるのは考えていたし。

相場の上昇に合わせて04C11,250を30円と55円で売り増ししていったが、これは吉と出るか凶と出るか。。
リスク指標はだいぶ悪化してる。特にガンマ-0.385が怖いところ。
ただ証拠金には若干余裕があるので、様子見はできる。

3月25日のポジション

■指標
Dow 10,841.21(+5.06)
225 10,828.85(+13.82)
CME(円) 10,825
225F(mini) 10,810(10,810)
ドル/円 92.70

■決済
04C11,500/+1@7 3/25 → @7 ±0
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
04C11,500/+2@7(9) 3/25

■継続
☆4月限CALL
04C11,250/-2@20(30) 3/24E
04C11,000/-1@60(85) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/+1@145(60) 3/16
04P10,000/-4@15(11) 3/24
04P9,750/-4@40(5) 3/10
04P9,750/-5@20(5) 3/16

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(195) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(35) 3/10
------
含み損益 計 +100

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.02
ガンマ:-0.179
ベガ:-3.90
セータ:+17.24

■必要証拠金(ネット)
419,622円

■4月限確定損益
OP:-19円
mini:+0円
計:-19円

■取引手数料 3/15~
4,504円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,700-10,800

●所感
ほんと動かんな…

寄りで04C11,500を3枚買ったものの上昇圧力をそんなに感じなかったので1枚だけ同値で撤退。
証拠金も下がり、デルタもほぼフラットで安心感はある。

今日の予定はDowもそろそろ一息つくんじゃないかということと、
04P10,500が結構安く感じるのでもう1枚買い乗せして下落を待つ体勢にしようと思う。
寄り付き後下落希望!!

3月24日のポジション

■指標
Dow 10,836.15(-52.68)
225 10,815.03(+40.88)
CME(円) 10,795
225F(mini) 10,700(10,700)
ドル/円 92.16

■決済
04C11,750/-10@9 3/15 → @3 +6*10=+60
04C11,500/-2@14 2/17 → @8 +6*2=+12
04C11,500/-3@10 3/19 → @8 +2*3=+6
04C11,250/+1@25 2/15 → @25 ±0

04P10,000/+1@70 3/10 → @15 -55
04P9,500/+1@65 3/5 → @4 -61

05C11,750/+1@40 3/15 → @25 -15
------
確定損益 計 -53

■□■ポジション■□■
■新規
04P10,000/-4@15(25) 3/24
04C11,250/21@20(19) 3/24E

■継続
☆4月限CALL
04C11,000/-1@60(55) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/+1@145(100) 3/16
04P9,750/-4@40(11) 3/10
04P9,750/-5@20(11) 3/16

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(155) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(50) 3/10
------
含み損益 計 +51

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.19
ガンマ:-0.293
ベガ:-16.63
セータ:+27.85

■必要証拠金(ネット)
616,156円

■4月限確定損益
OP:-19円
mini:+0円
計:-19円

■取引手数料 3/15~
4,084円 (前日比+1,890円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,800-10,850

●所感
日経は高く始まったが結局失速。

トレードは寄りでいろいろ決済。
トータル5万ちょいの確定損だが、損切りって感じではない。
どちらかというと調整って感じか。含み益も5万くらいあるし。

新規は04P10,000の4枚売りと04C11,250の2枚売り。

今日はドルが92.16まで上がっていたので日経の上昇に備えてコールを何枚か買う予定。

3月23日のポジション

■指標
Dow 10,888.83(+102.94)
225 10,774.15(-50.57)
CME(円) 10,770
225F(mini) 10,720(10,720)
ドル/円 90.42

■決済
なし
------
確定損益 計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆4月限CALL
04C11,750/-10@9(2) 3/15
04C11,500/-2@14(7) 2/17
04C11,500/-3@10(7) 3/19
04C11,250/+1@25(20) 2/15
04C11,000/-1@60(65) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/+1@145(90) 3/16
04P10,000/+1@70(19) 3/10
04P9,750/-4@40(10) 3/10
04P9,750/-5@20(10) 3/16
04P9,500/+1@65(5) 3/5

☆5月限CALL
05C11,750/+1@40(19) 3/15
05C11,000/+1@135(170) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(40) 3/10
------
含み損益 計 +25

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.20
ガンマ:-0.157
ベガ:+0.65
セータ:+13.62

■必要証拠金(ネット)
634,095円

■4月限確定損益
OP:+34円
mini:+0円
計:+34円

■取引手数料 3/15~
2,194円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,750-10,850

●所感
Dowがけっこう上にきた。

昨日はノートレードだったが、今日はポジションを大きく調整しようと思う。
一度シンプルなポジションに戻して、残り2週間で利益になるような組み立てをしたい。

コール側はカレンダーだけを残して決済。
プット側はだいぶ減価した買いを切ってドテン売り予定。

3月19日のポジション

■指標
Dow 10,741.98(-32.19)
225 10,824.72(+80.69)
CME(円) 10,705
225F(mini) 10,740(10,745)
ドル/円 90.46

■決済
なし
------
確定損益 計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
04C11,500/-3@10(11) 3/19

■継続
☆4月限CALL
04C11,750/-10@9(4) 3/15
04C11,500/-2@14(11) 2/17
04C11,250/+1@25(35) 2/15
04C11,000/-1@60(80) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/+1@145(90) 3/16
04P10,000/+1@70(19) 3/10
04P9,750/-4@40(9) 3/10
04P9,750/-5@20(9) 3/16
04P9,500/+1@65(5) 3/5

☆5月限CALL
05C11,750/+1@40(30) 3/15
05C11,000/+1@135(170) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(45) 3/10
------
含み損益 計 +25

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.36
ガンマ:-0.222
ベガ:-4.55
セータ:+15.48

■必要証拠金(ネット)
895,388円

■4月限確定損益
OP:+34円
mini:+0円
計:+34円

■取引手数料 3/15~
2,194円 (前日比+210円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,700-10,800

●所感
証拠金がちょっとやばいな。。
さらに上昇傾向が続くならコール側を少し調整しないといけない。

3月18日のポジション

■指標
Dow 10,779.67(+45.50)
225 10,744.03(-102.95)
CME(円) 10,725
225F(mini) 10,690(10,690)
ドル/円 90.36

■決済
なし
------
確定損益 計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆4月限CALL
04C11,750/-10@9(3) 3/15
04C11,500/-2@14(10) 2/17
04C11,250/+1@25(25) 2/15
04C11,000/-1@60(65) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/+1@145(120) 3/16
04P10,000/+1@70(55) 3/10
04P9,750/-4@40(16) 3/10
04P9,750/-5@20(16) 3/16
04P9,500/+1@65(9) 3/5

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(55) 3/10

☆5月限CALL
05C11,750/+1@40(20) 3/15
05C11,000/+1@135(165) 3/10
------
含み損益 計 +20

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.07
ガンマ:-0.132
ベガ:-0.90
セータ:+11.04

■必要証拠金(ネット)
321,632円

■4月限確定損益
OP:+34円
mini:+0円
計:+34円

■取引手数料 3/15~
1,984円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,700-10,800

●所感
昨日はノートレード。

Dow8連騰。地味に強い。
日経は2時過ぎに急落。そのおかげで値洗い改善。

ここからは下の可能性の方が高いと思うが。。
証拠金も下がったことだし、かるーくコールを売りましておくか。

3月17日のポジション

■指標
Dow 10,733.67(+47.69)
225 10,846.98(+125.27)
CME(円) 10,770
225F(mini) 10,780(10,785)
ドル/円 90.28

■決済
04P9,250/-1@40 3/5 → @6 +34
------
確定損益 計 +34

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆4月限PUT
04P10,500/+1@145(90) 3/16
04P10,000/+1@70(20) 3/10
04P9,750/-4@40(13) 3/10
04P9,750/-5@20(13) 3/16
04P9,500/+1@65(7) 3/5

☆4月限CALL
04C11,750/-10@9(7) 3/15
04C11,500/-2@14(20) 2/17
04C11,250/+1@25(45) 2/15
04C11,000/-1@60(105) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(65) 3/10

☆5月限CALL
05C11,750/+1@40(40) 3/15
05C11,000/+1@135(205) 3/10
------
含み損益 計 -20

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.25
ガンマ:-0.198
ベガ:-8.99
セータ:+14.57

■必要証拠金(ネット)
610,750円

■4月限確定損益
OP:+34円
mini:+0円
計:+34円

■取引手数料 3/15~
1,984円 (前日比+210円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,750-10,850

●所感
Dow7連騰。
とりあえず様子見だが、チャンスがあればミニ先で狙いにいくかもしれない。

3月16日のポジション

■指標
Dow 10,685.98(+43.83)
225 10,721.71(-30.27)
CME(円) 10,730
225F(mini) 10,710(10,720)
ドル/円 90.30

■決済
04P9,000/-5@4 3/15 → @4 ±0
05P9,000/+1@20 3/15 → @20 ±0
------
確定損益 計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
04P10,500/+1@145(125) 3/16
04P9,750/-5@20(18) 3/16

■継続
☆4月限PUT
04P10,000/+1@70(30) 3/10
04P9,750/-4@40(18) 3/10
04P9,500/+1@65(10) 3/5
04P9,250/-1@40(6) 3/5

☆4月限CALL
04C11,750/-10@9(6) 3/15
04C11,500/-2@14(18) 2/17
04C11,250/+1@25(40) 2/15
04C11,000/-1@60(95) 3/10


☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(65) 3/10

☆5月限CALL
05C11,750/+1@40(30) 3/15
05C11,000/+1@135(185) 3/10
------
含み損益 計 +22

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.18
ガンマ:-0.177
ベガ:-10.81
セータ:+15.79

■必要証拠金(ネット)
432,693円

■4月限確定損益
OP:+0円
mini:+0円
計:+0円

■取引手数料 3/15~
1,774円 (前日比+934円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,700-10,800

●所感
Dowは6連騰か。値幅は大きくないけど地味に強い。

トレードは昨日失敗だった、プット9,000のカレンダーを同値で決済。損にならなかっただけいい。
それで750円間をあけたプットレシオを組んだ。

ちょっと動きが出てくるまで放置しようかな。

3月15日のポジション

■指標
Dow 10,642.15(+17.46)
225 10,751.98(+0.72)
CME(円) 10,665
225F(mini) 10,650(10,650)
ドル/円 90.48

■決済
なし
------
確定損益 計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
04P9,000/-5@4(4) 3/15
05P9,000/+1@20(20) 3/15

04C11,750/-10@9(5) 3/15
05C11,750/+1@40(30) 3/15

■継続
☆4月限PUT
04P10,000/+1@70(40) 3/10
04P9,750/-4@40(25) 3/10
04P9,500/+1@65(13) 3/5
04P9,250/-1@40(8) 3/5

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(14) 2/17
04C11,250/+1@25(30) 2/15
04C11,000/-1@60(75) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(75) 3/10

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(170) 3/10
------
含み損益 計 +40

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.05
ガンマ:-0.165
ベガ:+4.51
セータ:+12.51

■必要証拠金(ネット)
463,906円

■4月限確定損益
OP:+0円
mini:+0円
計:+0円

■取引手数料 3/15~
840円 (前日比+840円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,550-10,650

●所感
プット9,000のカレンダーとコール11,750のカレンダーを追加。
ただプットの方は失敗したな。
リスクとリターンが見合わない気がする。
損切りしてもいいから切っておいたほうが後々のためになるかもしれない。

その代わりにもうちょい上のプットを仕込もう。

そういえば、昨日の夜にポジションの証拠金を確認したら100万オーバーでびっくりした。
やべー明日調整しなきゃと考えて朝起きて再確認したら、40万くらいに戻っててさらにびっくり。

要は昨日の夜はポジションのシミュレーションデータが残ってて、シミュレーションポジと実ポジを
2重で計算していたため100万オーバーしていた。
朝は夜間バッチが走ってシミュレーションデータが消えるので実ポジのみでの計算になるため
普通に戻っていたということだった。

半日無駄な気苦労してしまった。

必要証拠金が0円な理由

前々回くらいのエントリーでなんで必要証拠金が0円なんだろう?的なことを書いたけど、
計算するとそうなるらしい。

■今のポジション
☆4月限PUT
04P10,000/+1@70(40) 3/10
04P9,750/-4@40(25) 3/10
04P9,500/+1@65(13) 3/5
04P9,250/-1@40(7) 3/5

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(19) 2/17
04C11,250/+1@25(45) 2/15
04C11,000/-1@60(90) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(70) 3/10

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(185) 3/10

■必要証拠金の計算式
必要証拠金=SPAN証拠金額×証券会社掛目-ネット・オプション価値総額

SPAN証拠金額:大証が作成するファイルを基にして各証券会社が算出

証券会社掛目:今は110%

ネット・オプション価値総額:「買いオプション価値の総額」-「売りオプション価値の総額」

今のポジションで計算すると

必要証拠金=98,112-138,150=-40,038

でマイナスになるので0円と計算されていた。

オプショントレードで今後考慮していくべきこと

オプショントレードをしていく上での方針や考慮しないといけないことのメモ書き。

【方針など】
・レシオの比率は+1:-2まで
・新規建ては証拠金の60%まで
・先物でのデルタヘッジは極力しない(ガンマをヘッジできないので)
・明確な理由がない限りデルタを0.5以上傾けない
・ガンマを-0.3以上傾けない
・5円以下のオプションは売らない
・月利目標は種銭の10%

【考慮すべきこと】
・追証時の追加投入資金の確保
・緊急時資金調達のルート
・バックアップ用証券会社口座の確保
・ポジション管理ツールの準備

2010年3月限の成績

■対象期間
2010/2/15 - 2010/3/12

■3月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+321円
mini:+26.5円 (+265)
計:+347.5円

■取引手数料
9,239円 

■実現損益
+339,563円

■収益率(月初と月末資金の比率)
プラス25%くらい?
松井になってから見方がよくわからない。

■所感
今月はこれまでで最も儲かった月になった。
でもトレードが特にうまくいったという感じはしないし
相場環境と運が良かっただけかな。

これまでの失敗を繰り返さないようには意識した。例えば

・レシオの比率を上げすぎない
・先物でデルタヘッジを極力しない
・証拠金に余裕を持たせる

これを守れたことと、相場が平穏に動いたということが大きいかな。
最後の10万円くらいはたまたま運がよくOPの買いが利益になっただけだし。

今後の課題点
・カレンダースプレッドの活用
・IVを利用したトレード
・OP買いの活用
・ギリシャ文字の勉強(特にガンマ、ベガの活用法)
・デルタを中立にしすぎない

まだまだトレードがうまくなれる余地はいっぱいある。

来月以降もあまり欲張らずに月10%を確保して、負けにくいトレードを心がけたい。

3月12日のポジション

■指標
Dow 10,624.69(+12.85)
225 10,751.26(+86.31)
CME(円) 10,740
225F(mini) 10,680(10,675)
ドル/円 90.60

■決済
03P10,000/+1@105 1/19 → @放棄 -105
03P9,750/-2@65 1/19 → @消滅 +65*2=+130
03P9,500/-2@25 3/1 → @消滅 +25*2=+50

03C11,500/+3@20 2/3 → @放棄 -20*3=-60
03C11,250/-2@10 2/19 → @消滅 +10*2=+20
03C11,000/-2@14 2/15 → @消滅 +14*2=+28
03C11,000/-1@9 2/25 → @消滅 +9

04C11,000/-1@60 3/10 → @95 -35
04C10,750/+1@55 3/5 → @185 +130
------
確定損益 計 +167

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆4月限PUT
04P10,000/+1@70(40) 3/10
04P9,750/-4@40(25) 3/10
04P9,500/+1@65(13) 3/5
04P9,250/-1@40(7) 3/5

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(19) 2/17
04C11,250/+1@25(45) 2/15
04C11,000/-1@60(90) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(70) 3/10

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(185) 3/10
------
含み損益 計 +9

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.11
ガンマ:-0.050
ベガ:+5.54
セータ:+4.91

■必要証拠金(ネット)
0円

■3月限確定損益
OP:+321円
mini:+26.5円 (+265)
計:+347.5円

■取引手数料(M) 2/15~
9,239円 (前日比+598円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,650-10,750

●所感
3月限SQ値は10,808.73で決着。
持ち越したポジションは全て放棄&消滅した。
これで約7万ほどの利益。

あと予定通り04C10,750買いと04C11,000売りペアを決済。
これで約10万くらいの利確になった。

最後のトレードは4月限分に含めてもいいような気もするが、
とりあえず3月限に含めるとして、今月はなかなかの利益になった。
手数料抜きで約35万円と十分な金額だけど、あんまりすっきりしないのはなぜだろう。

ポジションの必要証拠金が0円だったんだけど、これって合ってるのか?
売りポジも結構持ってるんだけどなあ。よくわからん。


4月限はほぼプラマイゼロから始まるので、心機一転がんばりたい。
プロフィール

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

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